PTC paskelbė, kad užbaigė anksčiau skelbtą bendrovės Kepware pramoninio ryšio ir ThingWorx daiktų interneto (IoT) verslo pardavimą pasaulinei alternatyvaus turto valdymo įmonei TPG.
„Džiaugiamės galėdami užbaigti Kepware ir ThingWorx verslų perleidimą, nes vis daugiau dėmesio skiriame mūsų pažangaus produkto gyvavimo ciklo vizijai“, – sakė PTC prezidentas ir generalinis direktorius Neilas Barua. „Norime padėkoti komandoms už jų tarnybos metus ir linkime joms sėkmės.
Finansinės detalės
PTC uždarymo metu gavo 523 mln. USD grynųjų pinigų (anksčiau buvo apskaičiuota 525 mln. USD), atspindinčius 42 mln. USD koregavimus, susijusius su apyvartiniu kapitalu ir įsiskolinimais (anksčiau vertinta 40 mln. USD). Grynosios sandorių pajamos po mokesčių sudarys maždaug 375 mln. USD (anksčiau buvo apskaičiuota maždaug 365 mln. USD), sumokėjus su pardavimu susijusias išlaidas, kurios sudaro maždaug 40 mln. USD (anksčiau buvo apskaičiuota apie 35 mln. USD) ir apmokėjus grynųjų pinigų mokesčius, susijusius su pardavimu, maždaug 110 mln.
PTC panaudos grynąsias pajamas atskaičius mokesčius akcijų atpirkimui ir ketina sudaryti 375 mln. USD pagreitinto akcijų atpirkimo sutartį 2026 m. antrąjį ketvirtį, o galutinis atsiskaitymas turėtų būti atliktas 2026 m. trečiąjį ketvirtį.
Kaip ir tikėtasi, jie atnaujina mūsų gaires dėl pinigų srautų, pajamų ir EPS, kad atsižvelgtų į pardavimą. Ankstesnėse gairėse, pateiktose 2026 m. vasario 4 d., papildomų pakeitimų nėra.
Visi 2026 finansiniai metai ir antrojo fiskalinio ketvirčio gairės
(1) Pastovios valiutos pagrindu, naudojant mūsų 26 finansinių metų plano užsienio valiutos kursus (2025 m. rugsėjo 30 d. kursai) visiems laikotarpiams.
(2) Žr. GAAP ir ne GAAP suderinimo lenteles 2 puslapyje.
(3) Atnaujintos grynųjų pinigų srautų, pajamų ir EPS gairės atspindi „Kepware“ ir „ThingWorx“ pardavimo poveikį. 26 finansinių metų pinigų srautų gairės apima apie 150 mln. Šią sumą sudaro maždaug 40 mln. USD su pardavimu susijusių išlaidų ir maždaug 110 mln. USD su pardavimu susijusių grynųjų pinigų mokesčių. 2’26 ketvirčio pinigų srautų gairės apima maždaug 5 mln. USD su pardavimu susijusių išlaidų. FY’26 ir Q2’26 GAAP EPS rekomendacijos apima atitinkamai maždaug 145 mln. USD ir 135 mln. USD su pardavimu susijusių išlaidų ir mokesčių. FY’26 ir Q2’26 GAAP EPS gairės taip pat apima 464 mln. USD pelną pardavus mūsų Kepware ir ThingWorx verslus.
(4) 26 finansinių metų laisvo pinigų srauto gairės apima maždaug 20 mln. USD kapitalo išlaidų, kurios artimiausiais metais nepasikartos, susijusios su MTEP centro perkėlimu į naują biurą.
26 finansinių metų veiklos pinigų srautų gairių, įskaitant Kepware ir ThingWorx, suderinimas su 26 finansinių metų veiklos pinigų srautų gairėmis, išskyrus Kepware ir ThingWorx
26 finansinių metų nemokamų pinigų srautų nurodymų, įskaitant Kepware ir ThingWorx, suderinimas su 26 finansinių metų laisvų pinigų srautų gairėmis, išskyrus Kepware ir ThingWorx
(1) Žr. toliau pateiktą „Veikiamųjų pinigų srautų suderinimo su laisvųjų pinigų srautų gairėmis gaires“ lentelę.
Veiklos pinigų srautų nurodymų suderinimas su laisvų pinigų srautų gairėmis
EPS rekomendacijų suderinimas su ne GAAP EPS gairėmis
26 finansinių metų finansinės rekomendacijos apima šias prielaidas:
- Jie teikia ARR gaires pagal pastovią valiutą, taikant mūsų 26 finansinių metų plano užsienio valiutos kursus (2025 m. rugsėjo 30 d. kursai) visiems laikotarpiams.
- Jie tikisi, kad svyravimas išliks mažas.
- Kalbant apie grynųjų pinigų srautus, dėl iš esmės panašaus sąskaitų faktūrų išrašymo sezoniškumo ir išlaidų termino bei atsižvelgiant į pastaruosius 5 metus, jie tikisi, kad dauguma jų bus surinkti pirmąjį fiskalinių metų pusmetį, o ketvirtasis fiskalinis ketvirtis bus mažiausias pinigų srautų generavimo ketvirtis.
- Tikimasi, kad 26 finansinių metų GAAP veiklos sąnaudos padidės maždaug 3%, visų pirma dėl su pardavimu susijusių išlaidų. Be su pardavimu susijusių išlaidų, tikimasi, kad GAAP ir ne GAAP veiklos sąnaudos bus palyginti lygios, nes investicijas į būsimą augimą kompensuoja grynosios pajamos iš su pardavimu susijusios pereinamojo laikotarpio paslaugų sutarties ir mažesnės veiklos sąnaudos dėl perleistų išlaidų.
- Jie tikisi, kad „Kepware“ ir „ThingWorx“ pinigų srautų nebuvimas po pardavimo bus iš esmės kompensuotas 26 finansiniais metais gautomis grynosiomis įplaukomis iš su pardavimu susijusios Pereinamųjų paslaugų sutarties.
- Tikimasi, kad kapitalo išlaidos sudarys apie 30 mln. USD, o maždaug 20 mln. USD kapitalo išlaidų 26 finansiniais metais, kurios artimiausiais metais nepasikartos, susijusios su MTEP centro perkėlimu į naują biurą.
- Tikimasi, kad grynųjų pinigų palūkanų mokėjimai sieks maždaug 50–70 mln.
- Tikimasi, kad grynųjų pinigų mokesčiai bus maždaug 240–260 mln. USD, iš kurių maždaug 110 mln. USD yra susiję su „Kepware“ ir „ThingWorx“ sandoriu ir nesitikima, kad jie pasikartos ateinančiais metais.
- Numatoma, kad GAAP ir ne GAAP mokesčių tarifai bus maždaug 20–25%.
- Tikimasi, kad GAAP P&L rezultatai apims toliau nurodytus elementus, atskaičius maždaug 90–120 mln. USD prieaugį, taip pat su jais susijusius mokesčių padarinius:
- apie 465 mln. USD ne veiklos kreditų, visų pirma susijusių su pelnu pardavus „Kepware“ ir „ThingWorx“ verslus, kuriuos iš dalies kompensavo
- maždaug 230–260 mln. USD, susijusių su kompensacija akcijomis,
- apie 80 mln. USD, susijusių su įsigyto nematerialiojo turto amortizacija, ir
- apie 35 mln. USD, susijusių su įsigijimu ir su sandoriais susijusiais mokesčiais, iš kurių maždaug 25 mln. USD numatoma 2626 m. antrąjį ketvirtį.
- Antrąjį 26-ąjį ketvirtį jie ketina išpirkti maždaug 250 mln. USD paprastųjų akcijų. Be to, grynąsias pajamas, atskaičius mokesčius, gautas iš Kepware ir ThingWorx sandorio, jie panaudos papildomiems akcijų atpirkimams ir ketina sudaryti 375 mln. Antrąjį 26-ąjį ketvirtį jie tikisi, kad visiškai sumažintos akcijos sumažės iki maždaug 118 mln. akcijų, palyginti su 121 mln. akcijų per antrąjį ketvirtį. Be to, antroje 26 finansinių metų pusėje jie ketina per ketvirtį išpirkti nuo 150 iki 250 milijonų dolerių paprastųjų akcijų. Iš viso jie tikisi atpirkti maždaug 1,125–1,325 mlrd. USD mūsų akcijų per 26 finansinius metus.
PTC investuotojo atnaujinimo skambutis
Pirmadienį, 2026 m. kovo 16 d., 17.00 val. ET, PTC surengs konferencinį pokalbį, kuriame bus aptartas pardavimas ir atnaujintos gairės. Norėdami dalyvauti tiesioginiame konferenciniame pokalbyje, surinkite (888) 596-4144 arba (646) 968-2525, nurodykite kodą 9277 #628 arba prisijunkite prie PTC arba prisijunkite prie žiniatinklio. Ryšių svetainė. Taip pat bus galimas pakartojimas.
Komentuokite šį straipsnį per X: @IoTNow_ ir apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje IoT Now
Nuoroda į informacijos šaltinį
